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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富中證滬港深互聯網ETF > 基金凈值

匯添富中證滬港深互聯網ETF ( 基金代碼 159729 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

證券代碼 證券簡稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 折價比例 申購代替金額 贖回代替金額 掛牌市場
000938 紫光股份 1,300 允許 35.00% 深圳證券交易所
00136 中國儒意 6,527 允許 40.00% 香港交易所
002065 東華軟件 1,200 允許 35.00% 深圳證券交易所
002195 巖山科技 3,100 允許 35.00% 深圳證券交易所
002230 科大訊飛 1,100 允許 35.00% 深圳證券交易所
002236 大華股份 1,100 允許 35.00% 深圳證券交易所
002261 拓維信息 700 允許 35.00% 深圳證券交易所
00241 阿里健康 3,569 允許 40.00% 香港交易所
002517 愷英網絡 900 允許 35.00% 深圳證券交易所
002555 三七互娛 900 允許 35.00% 深圳證券交易所
002558 巨人網絡 700 允許 35.00% 深圳證券交易所
002602 世紀華通 3,300 允許 35.00% 深圳證券交易所
002624 完美世界 800 允許 35.00% 深圳證券交易所
00268 金蝶國際 1,968 允許 40.00% 香港交易所
00700 騰訊控股 323 允許 40.00% 香港交易所
00772 閱文集團 283 允許 40.00% 香港交易所
00780 同程旅行 773 允許 40.00% 香港交易所
01024 快手-W 1,384 允許 40.00% 香港交易所
01060 大麥娛樂 6,656 允許 40.00% 香港交易所
01357 美圖公司 1,768 允許 40.00% 香港交易所
01810 小米集團-W 4,258 允許 40.00% 香港交易所
01833 平安好醫生 598 允許 40.00% 香港交易所
02400 心動公司 163 允許 40.00% 香港交易所
02423 貝殼-W 1,152 允許 40.00% 香港交易所
03690 美團-W 1,453 允許 40.00% 香港交易所
03888 金山軟件 0 必須 香港交易所
03896 金山云 1,257 允許 40.00% 香港交易所
06060 眾安在線 726 允許 40.00% 香港交易所
06618 京東健康 712 允許 40.00% 香港交易所
09626 嗶哩嗶哩-W 184 允許 40.00% 香港交易所
09899 網易云音樂 47 允許 40.00% 香港交易所
09988 阿里巴巴-W 1,225 允許 40.00% 香港交易所
159900 申贖現金 0 必須 907,505.550 79,200.800 深圳證券交易所
300002 神州泰岳 1,100 允許 75.00% 深圳證券交易所
300017 網宿科技 1,400 允許 75.00% 深圳證券交易所
300033 同花順 200 允許 75.00% 深圳證券交易所
300059 東方財富 3,000 允許 75.00% 深圳證券交易所
300383 光環新網 800 允許 75.00% 深圳證券交易所
300413 芒果超媒 400 允許 75.00% 深圳證券交易所
300418 昆侖萬維 500 允許 75.00% 深圳證券交易所
300454 深信服 100 允許 75.00% 深圳證券交易所
300803 指南針 200 允許 75.00% 深圳證券交易所
301236 軟通動力 300 允許 75.00% 深圳證券交易所
600536 中國軟件 300 允許 10.00% 20.00% 上海證券交易所
600570 恒生電子 800 允許 10.00% 20.00% 上海證券交易所
600588 用友網絡 1,100 允許 10.00% 20.00% 上海證券交易所
600845 寶信軟件 500 允許 10.00% 20.00% 上海證券交易所
601360 三六零 1,900 允許 10.00% 20.00% 上海證券交易所
603444 吉比特 0 必須 上海證券交易所
688111 金山辦公 200 允許 20.00% 20.00% 上海證券交易所
688318 財富趨勢 0 必須 上海證券交易所

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