公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富優勢企業精選混合C; 匯添富優勢企業精選混合A; 匯添富科技領先混合C; 匯添富科技領先混合A; 匯添富數字未來混合A; 匯添富數字未來混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富優選回報混合A; 匯添富優選回報混合C; 匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C; 匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A; 匯添富數字生活六個月持有混合; 匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C; 匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A; 匯添富弘瑞回報混合發起式C; 匯添富弘瑞回報混合發起式A; 匯添富盈泰混合; 匯添富成長優選混合C; 匯添富成長優選混合A; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合C; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合A; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合D; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富科技創新混合A; 匯添富科技創新混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富美麗30混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富均衡增長混合; 匯添富多策略定開混合; 匯添富進取成長混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富產業升級混合C; 匯添富產業升級混合A; 匯添富民營活力混合; 匯添富社會責任混合C; 匯添富社會責任混合D; 匯添富社會責任混合A; 匯添富優勢精選混合; 匯添富高質量成長30一年持有混合C; 匯添富高質量成長30一年持有混合A; 匯添富價值驅動混合A; 匯添富新能源精選混合發起式A; 匯添富價值驅動混合C; 匯添富新能源精選混合發起式C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富成長領先混合C; 匯添富成長領先混合A; 匯添富港股通科技精選混合發起式A; 匯添富港股通科技精選混合發起式C; 匯添富成長焦點混合; 匯添富精選核心優勢一年持有混合A; 匯添富精選核心優勢一年持有混合C; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富優質成長混合A; 匯添富優質成長混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富高質量成長精選2年持有混合; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富價值創造定開混合; 匯添富成長領航混合A; 匯添富成長領航混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富大盤核心資產混合C; 匯添富大盤核心資產混合A; 匯添富遠見成長混合發起式A; 匯添富大盤核心資產混合D; 匯添富遠見成長混合發起式C; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C; 匯添富創新增長一年定開混合A; 匯添富創新增長一年定開混合C; 匯添富藍籌穩健混合E; 匯添富藍籌穩健混合A; 匯添富藍籌穩健混合C; 匯添富價值領先混合; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富創新未來混合（LOF）; 匯添富成長精選混合A; 匯添富成長精選混合C; 匯添富經典成長定開混合; 匯添富價值精選混合; 匯添富競爭優勢靈活配置混合; 匯添富研究優選靈活配置混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內需增長股票C; 匯添富內需增長股票A; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富移動互聯股票A; 匯添富移動互聯股票D; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富環保行業股票; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票C; 匯添富ESG可持續成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接A; 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富中證科創創業50指數增強發起式C; 匯添富中證科創創業50指數增強發起式A; 匯添富中證滬港深云計算產業ETF聯接C; 匯添富中證滬港深云計算產業ETF聯接A; 匯添富中證電信主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證電信主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證芯片產業指數增強發起式C; 匯添富中證芯片產業指數增強發起式A; 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A; 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C; 匯添富創業板ETF聯接A; 匯添富創業板ETF聯接C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富上證科創板芯片ETF發起式聯接A; 匯添富上證科創板芯片ETF發起式聯接C; 上海改革; 匯添富滬深300基本面增強指數A; 匯添富滬深300基本面增強指數Y; 匯添富滬深300基本面增強指數C; 匯添富深證300ETF聯接A; 匯添富深證300ETF聯接C; 匯添富滬深300指數量化增強A; 匯添富滬深300指數量化增強C; 匯添富上證科創板50成份ETF發起式聯接C; 匯添富上證科創板50成份ETF發起式聯接A; 匯添富中證機器人ETF發起式聯接A; 匯添富中證機器人ETF發起式聯接C; 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接C; 匯添富滬深300指數（LOF）A; 匯添富滬深300指數（LOF）C; 匯添富滬深300ETF發起式聯接C; 匯添富中證A500指數增強A; 匯添富中證A500指數增強C; 匯添富中證A500ETF聯接C; 匯添富滬深300指數增強A; 匯添富滬深300指數增強C; 匯添富中證A500ETF聯接A; 匯添富滬深300指數增強Y; 匯添富中證800ETF聯接C; 匯添富中證800ETF聯接A; 匯添富滬深300安中指數B; 匯添富滬深300安中指數C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享回報債券D; 匯添富多元收益債券D; 匯添富多元收益債券A; 匯添富多元收益債券C; 匯添富穩元回報債券發起式A; 匯添富穩元回報債券發起式C; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富穩豐回報債券發起式A; 匯添富穩頤優選債券A; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富穩豐回報債券發起式C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富穩頤優選債券C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙頤債券A; 匯添富可轉換債券C; 匯添富可轉換債券A; 匯添富可轉換債券D; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券C; 匯添富增強回報債券A; 匯添富增強回報債券C; 匯添富增益回報債券C; 匯添富增益回報債券A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富添添樂雙盈債券E; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富穩錦90天滾動持有債券A; 匯添富穩錦90天滾動持有債券C; 匯添富鑫福債; 匯添富雙盈回報一年持有債券C; 匯添富雙盈回報一年持有債券A; 匯添富穩樂回報債券發起式A; 匯添富穩樂回報債券發起式C; 匯添富穩榮回報債券發起式C; 匯添富穩榮回報債券發起式A
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣A; 匯添富匯鑫貨幣B

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基本信息

場內申贖清單

最新公告日期	2026-06-03
基金名稱	恒生生物科技ETF匯添富
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	513280

2026-06-02日信息內容

現金差額(單位：元)	3.18
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	957786.95
基金份額凈值(單位：元)	0.9578

2026-06-03日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位：元)	98.23
最小基金單位現金分紅	0 元
現金替代比例上限	100.00%
當天凈申購基金份額上限	不設上限
當天凈贖回基金份額上限	20000000份
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限	不設上限
當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
當天累計可贖回的基金份額上限	40000000份
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限	不設上限
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	1000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回
申購贖回模式	現金申贖

成分股信息內容

證券代碼	證券簡稱	股票數量	現金替代標志	申購溢價比例	固定替代金額	掛牌市場
00013	和黃醫藥	683	允許	20.00%	11,057.990	香港交易所
00241	阿里健康	3,899	允許	20.00%	12,957.640	香港交易所
00512	遠大醫藥	1,925	允許	20.00%	8,842.480	香港交易所
00853	微創醫療	1,499	允許	20.00%	9,911.160	香港交易所
00867	康哲藥業	1,617	允許	20.00%	15,544.670	香港交易所
01066	威高股份	2,977	允許	20.00%	8,831.660	香港交易所
01093	石藥集團	9,722	允許	20.00%	64,026.650	香港交易所
01099	國藥控股	809	允許	20.00%	12,007.060	香港交易所
01177	中國生物制藥	12,437	允許	20.00%	52,801.310	香港交易所
01530	三生制藥	2,447	允許	20.00%	35,913.550	香港交易所
01548	金斯瑞生物科技	1,713	允許	20.00%	18,091.950	香港交易所
01801	信達生物	1,489	允許	20.00%	102,142.310	香港交易所
01952	云頂新耀	341	允許	20.00%	8,816.830	香港交易所
02096	先聲藥業	1,095	允許	20.00%	9,516.750	香港交易所
02228	晶泰控股	4,409	允許	20.00%	30,801.010	香港交易所
02252	微創機器人 - B	556	允許	20.00%	12,121.740	香港交易所
02268	藥明合聯	454	允許	20.00%	21,624.660	香港交易所
02269	藥明生物	3,221	允許	20.00%	98,469.500	香港交易所
02359	藥明康德	585	允許	20.00%	66,009.300	香港交易所
03320	華潤醫藥	2,272	允許	20.00%	9,487.650	香港交易所
03692	翰森制藥	1,825	允許	20.00%	49,250.870	香港交易所
03933	聯邦制藥	1,427	允許	20.00%	11,260.060	香港交易所
06160	百濟神州	668	允許	20.00%	98,097.550	香港交易所
06618	京東健康	677	允許	20.00%	23,441.260	香港交易所
06855	亞盛醫藥	360	允許	20.00%	11,400.220	香港交易所
06990	科倫博泰生物	78	允許	20.00%	27,387.670	香港交易所
09606	映恩生物 - B	86	允許	20.00%	15,532.270	香港交易所
09688	再鼎醫藥	1,349	允許	20.00%	15,961.000	香港交易所
09926	康方生物	888	允許	20.00%	82,275.750	香港交易所
09969	諾誠健華	1,440	允許	20.00%	14,106.200	香港交易所

公募基金

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基本信息

2026-06-02日 信息內容

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