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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富中證港股通高股息投資ETF > 基金凈值

匯添富中證港股通高股息投資ETF ( 基金代碼 513820 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

證券代碼 證券簡稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額 掛牌市場
00005 匯豐控股 182 允許 35.00% 23,371.230 香港交易所
00257 光大環境 3,797 允許 35.00% 15,482.570 香港交易所
00288 萬洲國際 2,676 允許 35.00% 19,775.830 香港交易所
00316 東方海外國際 165 允許 35.00% 17,472.730 香港交易所
00371 北控水務集團 8,477 允許 35.00% 16,656.370 香港交易所
00386 中國石油化工股份 4,668 允許 35.00% 16,517.900 香港交易所
00551 裕元集團 1,698 允許 35.00% 18,586.300 香港交易所
00728 中國電信 3,197 允許 35.00% 12,090.980 香港交易所
00762 中國聯通 2,183 允許 35.00% 12,032.960 香港交易所
00857 中國石油股份 2,798 允許 35.00% 21,358.550 香港交易所
00883 中國海洋石油 1,191 允許 35.00% 21,600.100 香港交易所
00939 建設銀行 2,930 允許 35.00% 21,041.530 香港交易所
00941 中國移動 238 允許 35.00% 16,015.760 香港交易所
00998 中信銀行 2,733 允許 35.00% 16,157.650 香港交易所
01088 中國神華 683 允許 35.00% 24,120.720 香港交易所
01288 農業銀行 3,664 允許 35.00% 16,979.010 香港交易所
01308 海豐國際 912 允許 35.00% 25,182.850 香港交易所
01398 工商銀行 3,473 允許 35.00% 19,989.060 香港交易所
01800 中國交通建設 4,039 允許 35.00% 12,992.870 香港交易所
01898 中煤能源 2,354 允許 35.00% 20,588.940 香港交易所
01908 建發國際集團 1,332 允許 35.00% 14,881.170 香港交易所
01919 中遠海控 2,960 允許 35.00% 33,867.040 香港交易所
01988 民生銀行 7,313 允許 35.00% 20,409.400 香港交易所
02328 中國財險 1,030 允許 35.00% 12,859.420 香港交易所
02388 中銀香港 535 允許 35.00% 20,608.010 香港交易所
03360 遠東宏信 4,160 允許 35.00% 18,517.950 香港交易所
03808 中國重汽 913 允許 35.00% 31,386.080 香港交易所
03988 中國銀行 3,874 允許 35.00% 17,042.750 香港交易所
06818 中國光大銀行 5,831 允許 35.00% 15,867.810 香港交易所
06862 海底撈 1,364 允許 35.00% 12,890.610 香港交易所

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