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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富恒指港股通ETF > 基金凈值

匯添富恒指港股通ETF ( 基金代碼 520820 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

證券代碼 證券簡稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額 掛牌市場
00001 長和 175 允許 35.00% 10,231.990 香港交易所
00002 中電控股 107 允許 35.00% 6,860.810 香港交易所
00003 香港中華煤氣 729 允許 35.00% 4,221.160 香港交易所
00005 匯豐控股 603 允許 35.00% 77,433.240 香港交易所
00006 電能實業 90 允許 35.00% 4,503.160 香港交易所
00012 恒基地產 111 允許 35.00% 2,428.080 香港交易所
00016 新鴻基地產 110 允許 35.00% 10,921.650 香港交易所
00027 銀河娛樂 162 允許 35.00% 4,112.700 香港交易所
00066 港鐵公司 154 允許 35.00% 4,142.580 香港交易所
00101 恒隆地產 135 允許 35.00% 821.600 香港交易所
00175 吉利汽車 533 允許 35.00% 7,905.620 香港交易所
00241 阿里健康 422 允許 35.00% 1,126.370 香港交易所
00267 中信股份 379 允許 35.00% 3,881.630 香港交易所
00285 比亞迪電子 66 允許 35.00% 1,218.790 香港交易所
00288 萬洲國際 543 允許 35.00% 4,012.810 香港交易所
00291 華潤啤酒 106 允許 35.00% 1,972.190 香港交易所
00300 美的集團 51 允許 35.00% 3,562.750 香港交易所
00316 東方海外國際 9 允許 35.00% 953.060 香港交易所
00322 康師傅控股 129 允許 35.00% 1,084.540 香港交易所
00386 中國石油化工股份 1,472 允許 35.00% 5,208.730 香港交易所
00388 香港交易所 78 允許 35.00% 24,562.510 香港交易所
00669 創科實業 120 允許 35.00% 13,270.830 香港交易所
00688 中國海外發展 292 允許 35.00% 3,089.610 香港交易所
00700 騰訊控股 184 允許 35.00% 65,877.000 香港交易所
00728 中國電信 859 允許 35.00% 3,248.720 香港交易所
00762 中國聯通 399 允許 35.00% 2,199.340 香港交易所
00836 華潤電力 135 允許 35.00% 2,022.310 香港交易所
00857 中國石油股份 1,375 允許 35.00% 10,496.070 香港交易所
00868 信義玻璃 144 允許 35.00% 1,061.670 香港交易所
00883 中國海洋石油 1,016 允許 35.00% 18,426.280 香港交易所
00939 建設銀行 6,265 允許 35.00% 44,991.530 香港交易所
00941 中國移動 406 允許 35.00% 27,321.000 香港交易所
00960 龍湖集團 188 允許 35.00% 985.610 香港交易所
00968 信義光能 298 允許 35.00% 518.170 香港交易所
00981 中芯國際 353 允許 35.00% 24,552.420 香港交易所
00992 聯想集團 572 允許 35.00% 11,656.910 香港交易所
01024 快手 - W 251 允許 35.00% 8,770.440 香港交易所
01038 長江基建集團 41 允許 35.00% 2,147.680 香港交易所
01044 恒安國際 42 允許 35.00% 796.770 香港交易所
01088 中國神華 209 允許 35.00% 7,381.010 香港交易所
01093 石藥集團 525 允許 35.00% 3,053.620 香港交易所
01099 國藥控股 87 允許 35.00% 1,194.350 香港交易所
01109 華潤置地 244 允許 35.00% 6,398.100 香港交易所
01113 長實集團 147 允許 35.00% 5,633.630 香港交易所
01177 中國生物制藥 672 允許 35.00% 2,488.910 香港交易所
01209 華潤萬象生活 52 允許 35.00% 1,670.960 香港交易所
01211 比亞迪股份 303 允許 35.00% 19,138.500 香港交易所
01299 友邦保險 685 允許 35.00% 42,165.130 香港交易所
01378 中國宏橋 228 允許 35.00% 3,992.310 香港交易所
01398 工商銀行 5,372 允許 35.00% 30,918.870 香港交易所
01519 極兔速遞 - W 377 允許 35.00% 2,769.670 香港交易所
01801 信達生物 107 允許 35.00% 6,991.050 香港交易所
01810 小米集團 - W 1,523 允許 35.00% 28,362.790 香港交易所
01876 百威亞太 129 允許 35.00% 708.820 香港交易所
01928 金沙中國有限公司 200 允許 35.00% 2,243.100 香港交易所
01929 周大福 162 允許 35.00% 1,590.150 香港交易所
01997 九龍倉置業 127 允許 35.00% 2,413.700 香港交易所
02015 理想汽車 - W 115 允許 35.00% 4,627.230 香港交易所
02020 安踏體育 115 允許 35.00% 6,873.850 香港交易所
02057 中通快遞 - W 25 允許 35.00% 3,701.560 香港交易所

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