公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合; 匯添富品質價值混合; 匯添富資源精選混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富資源精選混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A; 匯添富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式A; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富消費升級混合C; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富消費新機遇混合發(fā)起式A; 匯添富消費新機遇混合發(fā)起式C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富港股通周期精選混合C; 匯添富港股通周期精選混合A; 匯添富成長領航混合A; 匯添富成長領航混合C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富健康生活一年持有混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富民營新動力股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富滬港深新價值股票
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 添富恒生指數(shù)分級A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強B; 匯添富上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C; 匯添富上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強A; 匯添富創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富標普港股通低波紅利指數(shù)A; 匯添富標普港股通低波紅利指數(shù)C; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富豐和純債A; 匯添富豐和純債C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富多策略純債E; 匯添富多策略純債A; 匯添富豐泰純債A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富多策略純債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富穩(wěn)錦90天滾動持有債券C; 匯添富穩(wěn)錦90天滾動持有債券A; 匯添富鑫悅純債C; 匯添富鑫悅純債A; 匯添富豐泰純債C; 匯添富鑫遠債; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富安心中國債券C; 匯添富安心中國債券A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富年年利定期開放債券A; 匯添富鑫盛定開債A; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富中債1-3年國開債A; 匯添富鑫益定開債A; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富投資級信用債指數(shù)A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富鑫澤定開債A; 匯添富利率債; 匯添富鑫弘定開債A; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富鑫成定開債A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣A; 匯添富匯鑫貨幣B

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2026-06-29
基金名稱	央企紅利ETF匯添富
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	560070

2026-06-26日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	6321.56
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	547289.61
基金份額凈值(單位：元)	1.0946

2026-06-29日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位：元)	5306.69
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0 元
現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
當天凈申購基金份額上限	不設上限
當天凈贖回基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限	不設上限
當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
當天累計可贖回的基金份額上限	20000000份
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限	不設上限
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	500000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回
申購贖回模式	滬市成分證券實物對價

成分股信息內(nèi)容

證券代碼	證券簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額	掛牌市場
000026	飛亞達	500	允許	10.00%	10.00%	9,860.000	深圳證券交易所
000550	江鈴汽車	500	允許	10.00%	10.00%	8,090.000	深圳證券交易所
000591	太陽能	1,800	允許	10.00%	10.00%	8,208.000	深圳證券交易所
000731	四川美豐	2,000	允許	10.00%	10.00%	10,420.000	深圳證券交易所
000786	北新建材	300	允許	10.00%	10.00%	5,424.000	深圳證券交易所
000830	魯西化工	600	允許	10.00%	10.00%	7,536.000	深圳證券交易所
000928	中鋼國際	1,900	允許	10.00%	10.00%	9,728.000	深圳證券交易所
001872	招商港口	500	允許	10.00%	10.00%	10,040.000	深圳證券交易所
001965	招商公路	1,200	允許	10.00%	10.00%	11,400.000	深圳證券交易所
002080	中材科技	200	允許	10.00%	10.00%	19,534.000	深圳證券交易所
002128	電投能源	400	允許	10.00%	10.00%	9,592.000	深圳證券交易所
002415	海康威視	200	允許	10.00%	10.00%	6,664.000	深圳證券交易所
003816	中國廣核	1,900	允許	10.00%	10.00%	7,486.000	深圳證券交易所
600019	寶鋼股份	1,800	允許	35.00%			上海證券交易所
600028	中國石化	2,600	允許	35.00%			上海證券交易所
600036	招商銀行	300	允許	35.00%			上海證券交易所
600048	保利發(fā)展	1,400	允許	35.00%			上海證券交易所
600176	中國巨石	500	允許	35.00%			上海證券交易所
600236	桂冠電力	1,300	允許	35.00%			上海證券交易所
600328	中鹽化工	1,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600428	中遠海特	1,400	允許	35.00%			上海證券交易所
600489	中金黃金	300	允許	35.00%			上海證券交易所
600508	上海能源	1,200	允許	35.00%			上海證券交易所
600582	天地科技	2,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600710	蘇美達	1,000	允許	35.00%			上海證券交易所
600737	中糧糖業(yè)	1,000	允許	35.00%			上海證券交易所
600795	國電電力	1,500	允許	35.00%			上海證券交易所
600863	華能蒙電	2,600	允許	35.00%			上海證券交易所
600886	國投電力	600	允許	35.00%			上海證券交易所
600900	長江電力	300	允許	35.00%			上海證券交易所
600916	中國黃金	1,300	允許	35.00%			上海證券交易所
600938	中國海油	500	允許	35.00%			上海證券交易所
600941	中國移動	100	允許	35.00%			上海證券交易所
600968	海油發(fā)展	2,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600970	中材國際	1,100	允許	35.00%			上海證券交易所
601088	中國神華	400	允許	35.00%			上海證券交易所
601186	中國鐵建	1,300	允許	35.00%			上海證券交易所
601390	中國中鐵	1,600	允許	35.00%			上海證券交易所
601598	中國外運	2,400	允許	35.00%			上海證券交易所
601668	中國建筑	2,400	允許	35.00%			上海證券交易所
601728	中國電信	1,500	允許	35.00%			上海證券交易所
601766	中國中車	1,200	允許	35.00%			上海證券交易所
601800	中國交建	1,000	允許	35.00%			上海證券交易所
601857	中國石油	1,800	允許	35.00%			上海證券交易所
601872	招商輪船	1,200	允許	35.00%			上海證券交易所
601898	中煤能源	900	允許	35.00%			上海證券交易所
601919	中遠海控	3,000	允許	35.00%			上海證券交易所
603013	亞普股份	300	允許	35.00%			上海證券交易所
603128	華貿(mào)物流	2,000	允許	35.00%			上海證券交易所
688009	中國通號	1,616	允許	75.00%			上海證券交易所

公募基金

匯添富中證國新央企股東回報ETF ( 基金代碼 560070 ) 補券信息查詢

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